2024년 1월 18일, HANARO 글로벌금채굴기업 ETF가 유가증권시장에 신규 상장되었습니다. 금 가격이 고공행진을 이어가며 금 관련 자산에 대한 투자자들의 관심이 뜨거운 가운데, 국내 시장에서는 처음으로 글로벌 금 채굴 기업에 투자할 수 있는 상품이 출시된 것입니다.
그럼 지금부터 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망에 대해 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다.
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | HANARO 글로벌금채굴기업 ETF |
| 유형 | 해외 주식형 ETF |
| 시가총액 | 65억원 |
| 상장주식수 | 550,000주 |
| 52주 최고/최저 | 13,250원 / 8,875원 |
| 기초지수 | NYSE Arca Gold Miners Index (Price Return) |
| 상장일 | 2024년 1월 18일 |
| 펀드보수 | 연 0.450% |
| 자산운용사 | 엔에이치아문디자산운용 |
| 1개월 수익률 | -5.25% |
| 3개월 수익률 | +14.12% |
| 6개월/1년 수익률 | N/A |
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 해외 주식형 ETF로 분류됩니다. 2024년 6월 말 현재 이 상품의 시가총액은 65억 원이며, 상장주식수는 55만 주입니다. 52주 최고가와 최저가는 각각 13,250원과 8,875원을 기록했습니다.
신규 상장 ETF이기에 장기 수익률 데이터는 아직 충분치 않습니다. 그러나 최근 1개월과 3개월 수익률은 -5.25%, +14.12%로 단기 변동성과 함께 금값 상승에 따른 수혜를 반영하고 있습니다.
이 ETF는 'NYSE Arca Gold Miners Index (Price Return)'을 기초지수로 삼고 있으며, 2024년 1월 18일 시장에 처음 선보였습니다. 펀드보수는 연 0.450% 수준이고, 운용은 엔에이치아문디자산운용이 맡고 있습니다.
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF에 편입된 주요 종목과 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 17.35 |
| Newmont Corp | 9.90 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.75 |
| Barrick Gold Corp | 5.98 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5.07 |
| Franco-Nevada Corp | 4.75 |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 3.63 |
| Gold Fields Ltd | 3.19 |
| Anglogold Ashanti Plc | 3.10 |
이 ETF는 글로벌 대형 금 채굴 업체들을 중심으로 포트폴리오를 구축하고 있으며, 금 채굴 기업 ETF도 상당 부분 편입하고 있습니다. 상위 10개 종목 비중의 합이 60% 가까이 되는 것을 보면, 금 채굴 산업 내 대표 기업들에 집중 투자하는 전략을 취하고 있음을 알 수 있습니다.
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 운용전략
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF의 기초지수인 'NYSE Arca Gold Miners Index'는 전 세계 금 채굴 관련 주요 기업들 중에서도 시가총액과 유동성 등을 감안해 선별된 종목들로 구성되어 있습니다. 금 채굴 기업의 실적은 금 가격 변동에 직접적인 영향을 받기에, 금값과 동 지수의 연관성은 매우 높다고 할 수 있습니다.
이 ETF는 기초지수의 움직임을 추종하되, 업종 내 경쟁력을 갖춘 우량 기업을 발굴하여 투자함으로써 지수 대비 초과 성과를 달성하려 합니다. 금 가격이 오를 때에는 레버리지 효과로 인해 지수를 웃도는 수익률을 기대할 수 있지만, 금값이 하락할 때에는 변동성 확대에 유의해야 할 것으로 보입니다.
금 채굴 기업의 주가는 금 시세에 연동되는 것과 동시에 개별 기업의 채굴량 증대나 생산 원가 절감 등과 같은 고유 실적 개선에 의해서도 영향 받습니다. 따라서 이 ETF의 운용에 있어서는 금 시장에 대한 거시 분석과 더불어 편입 종목별 펀더멘털에 대한 면밀한 분석이 병행되어야 할 것입니다.
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 주기 | 분기 |
| 최근 분배락일 | - |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율(배당률) | - |
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 분기마다 분배금을 지급하는 구조로 설계되어 있습니다. 하지만 상장 이후 현재까지는 분배금 지급 실적이 존재하지 않습니다.
신규 상장 ETF라는 점을 고려할 때, 분배금과 관련된 실질적인 데이터가 나오기까지는 좀 더 시간이 필요해 보입니다. 다만 편입 종목 중에는 배당주의 성격을 띠는 기업들도 다수 포함되어 있어, 추후 안정적인 배당 수입이 발생할 개연성은 충분해 보입니다.
분배금이 지급되기 시작하면 금 가격 변동에 따른 자본차익 외에 배당 이익까지 누릴 수 있게 되므로, 투자자들의 수요도 한층 높아질 것으로 기대해 볼 만합니다.
이 ETF의 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 아울러 매매차익에 대해서도 국내 주식형 ETF와는 달리 배당소득세와 동일한 세율이 적용되니 유의할 필요가 있습니다.
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.4500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.6100% |
| 실부담비용율 | 연 0.7016% |
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF의 총보수율은 연 0.4500%입니다. 이는 동 ETF 순자산가치의 연 0.45%에 해당하는 금액이 보수로 사용된다는 의미입니다.
여기에 일반사무관리비용 등 제반 비용을 더한 총보수비용비율(TER)은 연 0.6100% 수준으로 형성되어 있습니다.
여기에 매매 중개 수수료까지 반영한 실부담비용율은 연 0.7016%까지 높아지는데, 이는 유사한 국내 주식형 ETF 평균인 0.5652%를 상회하는 수치입니다. 해외 주식에 투자함에 따라 추가 비용 부담이 발생하기 때문으로 풀이됩니다.
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF 주가 전망
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 상장된 지 얼마 되지 않아 아직 장기 트랙 레코드가 부족한 상태입니다.
금값 흐름과 편입 종목들의 실적 추이에 따라 향방이 결정될 텐데, 이를 가늠하기 위해서는 좀 더 시간을 두고 지켜볼 필요가 있어 보입니다.
다만 금 시세의 상승세가 지속되는 가운데 주요 금 생산 기업들의 수익성이 개선되고 있다는 점은 투자 포인트가 될 수 있을 것 같습니다.
특히 주요국의 금리 인하 기조와 지정학적 리스크 확대로 인한 안전자산 선호 심리는 금값 강세에 우호적으로 작용할 전망이어서, 금 채굴 기업에 대한 투자 수요도 꾸준할 것으로 예상됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | HANARO 글로벌금채굴기업 ETF |
| 기초지수 | NYSE Arca Gold Miners Index (Price Return) |
| 시가총액 | 65억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.7016% |
| 분배율(배당률) | - |
결론
지금까지 2024년 1월 신규 상장된 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF에 대해 상세히 알아보았습니다.
금 채굴 기업에 집중 투자하는 이 상품은 금값 상승에 수반되는 수혜를 누리는 동시에, 배당 수익까지 기대해 볼 수 있다는 점에서 기존 금 ETF와는 차별화된 투자 매력을 지니고 있습니다. 금리 인하 기조 속에서 금 투자 열기가 고조되고 있는 만큼, 동 ETF에 대한 관심도 지속될 것으로 보입니다.
설정 후 충분한 시간이 경과하지는 않았지만, 중장기적인 금 시세 전망과 편입 기업들의 펀더멘털 개선 여력 등을 고려하면 투자 유망 자산으로서의 가치는 충분할 것으로 판단됩니다.
이 글이 독자 여러분의 금 관련 ETF 투자 의사 결정에 도움이 되었길 바랍니다. 장문의 리포트를 끝까지 읽어주신 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다.